如何从稳定亏损转为稳定盈利?

写在前面

为什么还有一层人可以炒股获利?

主要因素是他们去学习了。

赢钱是他们掌握这个市场规律后的长期回报。

我们需要尽可能多的学习。刚入市的时候,我以为股市和其他学科一样,是无数先辈走过的路。既然我都经历过了,肯定有专家总结了很多经验,写了一本书。于是买了很多书,看了很多书,最后发现99%的书都是马后炮,很多作者的水平无从考证。只有几本书是值得一读的,也就是这几本书让你在了解基础之后,建立一个基本的框架,尽快走出阅读的层面。

建立知识点的链接,不断练习。我读多少书并不重要。我一年看100本书,不吸收也没用。大家还夸我看了100本书。当我想学习的时候,我收集了很多资料,买了很多书,所以我认为我学到了,但我只是满足了我收集的欲望。没有人真的责怪这一点,但大脑。很多脑科学的书都提到过,大脑其实是喜欢偷懒的,会自动避开重的东西。其实也可以归结为一种人性。但要想强大,就必须违背人性和本能。

大量出血后,如何吸收?那就是建立关联和应用。学习后尝试将大量分散的点连接起来,形成初步的简单体系,然后应用于轻仓实战,再慢慢进化到中等难度,最终达到闭环完整体系。当市场发出某种信号时,可以触发你认知系统中的一个点,这个点会沿着逻辑线触发其他点,激活一个区的认知,让你看到全局,然后从全局指导你怎么做。

还是要做,深度恢复。恢复的深度必须加深。相对于会话中的快速反应,更考验面对会话的能力。会话结束后,静态思考和恢复有更多的时间进行综合思考,对思维的进化大有裨益。不着急的话,每一个想法都可以比较理性和清晰。也可以站在自己的对立面,和自己争论。两边都可以想清楚。你不妨考虑一下所有的可能性。当第二天的盘面遇到你的某个计划时,你可以从容的去执行。否则盘中反应时间太短,往往不全面。静态回答多,认知系统全面,临场的思维和反应可以更快。在一定程度上,这是一种顺序关系。

不要流于表面,只收集涨停整理一下。从指数和情绪,到板块的强弱,个股状态的变化,再到盘口的细节,从中线趋势到短线和超短线,从一字到短板,从半路到低吸,从缓和到加重,从不一致到一致,从弱到强,从强到弱,正反馈和负反馈的转化,筹码的沉淀和发散,昨天发生了什么到今天,今天可能演变到明天,等等。回答之后,还有很多可以“思考”的东西。你能本能思考的很少。

分清轻重缓急,抓住主要矛盾。回复少的时候容易抓住胡子眉毛,没有主次之分也是散户最常见的问题。我看到盘口就抢了,不管正反循环。看到下跌,我就去抄底,但迎来的是恐慌的释放。等一下。游资看大概率,重复大概率,散户10票。不管八绿都要追1红追10%然后幻想它会成为领袖。他们都犯了不在乎轻重缓急的错误。在复盘中,不仅要思考每一个影响因素,还要给这些因素以权重,哪些是大前提,哪些是细节。

你还需要练习你的盘感。随着大量研究的总结,逐渐成型,然后优化、更新,甚至升级重构。很多东西在被看到的几秒钟内就知道怎么处理,也能预知后续方向。这叫盘感。虽然准确率不高,但只要胜率大于50%,基本可以避免很多大坑。随着交易次数的增加和总结的深入,决策的胜率会越来越高。如果你达到55%以上的胜率,你就能从稳定亏损推进到持平盈利甚至微利。

有了以上基础,才能正式进入一个新的层次:稳定盈利。

首先,将模型简化到极致

所谓操作模式就是操作习惯,就是买股票的时候,你习惯了竞价买股票,低价买股票,中途买股票,打第一板,打接力或者做龙头。有人说这不是很简单吗?我也是竞价买,低吸买,中途买,板买,全拿。如果你每天这样做都能稳定盈利,那么恭喜你,你已经达到大师级别了。叫牌、低抽、半路、打板看似都和十八般武艺一样,但扪心自问,你真的练到极致了吗?真的能帮自己稳定盈利吗?稳定赚钱的,基本都是把一个模式玩到极致的人。致命一招不多,一招足矣。

为什么要简化模型?因为一个人的时间和精力是有限的。如果你是一名板球运动员,如果你今天在一天中得了几分,你明天就会想再做一次。想法多了,操作就不纯了。一旦半途而废,你的思维体系和节奏就会被打乱。而是要把有限的时间和精力集中在某个模型的研究和应用上,通过成千上万的实战操作系统,掌握模型的买点、卖点、机会、风险、陷阱、情绪周期。一旦掌握了,稳定的利润自然就来了。所以你看很多大神的交割单,基本都是小亏、小亏、大赚、小亏、小亏、大赚,也就是说所谓的砍账会创新高。

举个例子,当你打一个板的时候,你需要做的不是看到就打,而是熟练掌握你看到的是什么样的分时走势,你可以有80%的把握确定它会在板上(大部分好的板都是大单扫起来的,没有提前预测和准备,你根本来不及反应);你可以判断能不能封,会不会打开再封,甚至能不能封;看到一个股票板,你可以瞬间想到玩这个股票的板是高溢价概率还是高爆头概率;当你看到一个股票板块时,你可以立即了解它在板块中的位置,无论它是领导者还是追随者...

比如竞价,你需要做的不是看到竞价就不假思索的买入,而是要熟练掌握竞价挂单和加撤单的情况,这样才能判断出昨天是隐藏资金故意做了一局还是市场共同作用。看到竞价结果,就能判断出这只股票是会在二板开板还是在二板作弊。看到一只股票的竞价变化,可以瞬间联想到Darkmouth,昨晚三大报吹的一张票,一个利好公告,或者是有钱补龙头股的联想。

有没有觉得各种模型刚开始都很简单,但是细化之后就觉得遥不可及?台上1分钟,台下十年,不容易,但也不是不可能。通过系统的刻苦训练,很多人可以站在a股食物链的中上端。

时刻提醒自己要把自己最好的模式做到极致。

第二,减少无效操作

当资金为65438+万元时,在满仓每天有多达5-10只股票被买入。价股买,低价股买,趋势股买,盘中热点买,和老中医的思路差不多。当时的想法也很简单。不是把鸡蛋放在一个篮子里,基本上屈指可数的股票都有一两个涨停。这一切看似很划算,但那段时间,恰恰是我稳赚不赔的时候。为什么会这样?

a、无效操作的根源:利用分散仓位分散风险,利用分散仓位提高买入涨停板的概率。

很多投资者喜欢用“不要把鸡蛋放在一个篮子里”来阐述自己控制风险的理念。的确,如果我们全仓持有中兴,如果出口禁令后遭遇连续跌停,我们会有多郁闷;如果疫苗事件爆发后,我们全仓持有长生生物,股份根本卖不出去,我们的内心会多么崩溃。但是很多人夸大了这种风控思路的作用,然后试图通过平仓来分散风险。具体到买股票,就是分散仓位,轻仓买多只股票,比如一天买5只股票,每只仓位不到20%。当然,还是有很多人每天轻仓买入很多股票,不是为了分散风险,而是为了提高买入涨停股的概率。他们往往看到一只股票出价超预期就买入20%的仓位,再看到另一只票从零轴直线拉起就追到20%的仓位,再看到一个消息就追到20%的仓位。

b、无效操作的危害:大多胜率低,机会来了也没有现金。

股神再牛逼,也有亏损的时候。比如第一板打得很精彩的佛山先生,他也有很多股票亏损,但这并不妨碍他一步步做大。这背后是胜率的问题。佛山老师打的第一板基本上有两个特点。第一,他基本上有不爆炸的能力。第二,个股题材挖掘到位,第二天没人接盘。你仔细看他每天的买入,他基本都是集中在一只股票上,基本不超过三只。为什么?当然买胜率最大的股票是重仓。回头看看我们自己,我们真的认真考虑过这个问题吗?打开你每天的仓位,是不是大部分股票都达不到50%的胜率?既然50%的胜率都达不到,那稳定亏损还有什么悬念?即使当天抓到一两个涨停,也往往是因为仓位不高,对冲了其他股票的亏损后,总体上没赚到钱。

无效操作的另一个危害是,无效买入占据全部仓位,机会来临时手中没有现金。我不止一次做过这样的事,就是第一天买了一堆股票,第二天就忙着割肉。竞价确定性高的股票没钱买,最后我亏了钱,错过了机会。

c、如何减少无效操作

正确认识自己资金的位置。

对于200万以下的资金,最好的操作是全仓或半仓买入你认为胜率最大的股票。因为200万以下的资金,只要不是买僵尸股,基本不用考虑流动性的问题。200万-2000万的资金,在热门股票的时候也可以全仓或半仓进出。一般来说,处于上升阶段的热门股票基本不存在流动性问题。但2000万以上的资金一般会分仓,一只垄断,哪怕是一只热门股票,都可能面临资金不足的问题。所以,如果你没有很多钱,你最正确的操作应该是集中精力买胜率最大的股票。

全仓或半仓持有一只股票

假设你的资本是65438+百万。当你用1000万买了一只股票,你会想,今天就算吃面条,你也亏了1000。当你用1000再买一只股票的时候,你还是会有同样的想法。但如果你用65438+10万元买一只股票,你会认为吃了跌停板就亏了65438+10万元。对于65438+万的资金来说,买一只亏损100和1000的股票,内心的冲击是不一样的。很明显,当你全仓或者半仓买入一只股票时,你会比10%或者20%仓位买入一只股票谨慎得多。当你没有把握自己胜率高的时候,就不会轻易出手。从我个人的操作记录来看,我的利润大部分来自于少数几只股票,每当我的持股集中的时候,就是我赚的最好的时候。每当我开中药店的时候,就是我稳稳当当赔钱的时候。

有计划地买股票。有准备就有成功,无准备就意味着失败

买股票也是一样。每天晚上都要预测第二天市场的走势,市场接力情绪,可能的热点等。,并在可能的热点中选择可操作的备选股票,搞清楚我们更喜欢什么股票(为什么选择它),胜率有多高?仓位有多大?如果买不到,是退而求其次,还是等下一次机会?如果盘中出现临时热点,就要迅速判断题材有多大,持续时间有多长,据此迅速制定买入股票计划。是大仓位买入龙头吗?还是小职位测试职位?还是等到晚报发酵第二天才买?

学会变矮。

如果你不能每天在满仓热门股票之间切换。如果错过了当天最想买的股票,不妨空仓,哪怕仓位是10%,也不要用来买杂牌股和欺诈股。如果你能坚持每天看盘,在各种杂毛股的拉升中不为所动,那么你离成功就不远了。

第三,学会独立思考

跟风,亏的多。独立思考才是盈利之道。

去年我的融资爆炸后,我很迷茫。我到处找财富码,每天看各种炒股比赛的高手位置。他们买什么我就跟什么。每天翻看大V的副本,他们推荐什么我就买什么。偶尔也尝到了一些甜头,甚至有一两个涨停。我甚至一度认为我找到了致富的捷径。但是好景不长。发现跟不上大佬们的节奏。明明今天他们手里拿着的票很有逻辑,看起来很有潜力,但是第二天他们跟着进去了,被大佬们收割了。即使是盘中贴了交割单的大老板,往往也是因为买入时间的原因,大老板有足够的浮盈第二天获利,而我只能割肉。我自己操作不好,就找了一个短线操作感觉很牛逼的人代我交易。赚了28个点,亏的算我头上。结果一个月后,我的50万账户只赚了2000元,错过了炒贵州燃气和华森药业的最佳时期。

买了又找人交易失败后,我深深的觉得,真正能对自己的账户负责的,只有我自己。只有独立思考,形成自己的交易思维和交易模式,才能持续稳定的盈利。

冷静思考后,我开始做改变。

看着大老板的表态,我不再无脑的跟票,而是想想他今天为什么买这只股票。他看到的这只被市场认可的股票有哪些亮点?为什么我自己没有发现?为什么我不敢开始?

看大V推荐,我不再无脑买入,而是学习他们分析板块和股票的角度,思考自己为什么没有想到,思考自己应该改进的地方,思考还有哪些板块或股票被他们忽略了,第二天可能会被市场认可。

看着大师的交割单,我不再不惜代价找人交易,而是从他的交割单去思考他为什么适合买卖。如果我是你,我什么时候买卖?我和他的差距在哪里?

有了更多的自主学习和独立思考,你就会形成自己的全局,选股思路,股票记忆,买卖点等等。比如你看到一张票从零轴画了一条直线,你马上就能反应出今天是什么概念。他身上有没有什么隐藏线,比如填对,次创新,低价?有板块效应吗?有连续性吗?这张票之前的股票怎么样?等一下。这样做了,你就对它没有印象了,也不会盲目的往板子上拍,掉进别人精心设计的陷阱。

第四,懂得放弃

放弃是一种智慧和态度。放弃就能得到,有小房子就能得到。舍得不是放弃,而是懂得选择。

人生如此,炒股也是如此。

不要试图抓住每一个机会。

记得去年年报被炒得很高的时候,我提前潜伏了九电制药,但我觉得它还要一周才出年报,其他话题正如火如荼,就聪明地卖了仓位去追其他话题,美其名曰提高资金利用率。遗憾的是,第二天意外上涨,第三天就被当成了医药的一字板。然后公司在变更公告中爆料10发至10,后面的东拉西拉号很快翻倍。类似的事情还有很多。有时候明明看好一只股票的某个上涨逻辑,却在逻辑兑现日之前去追别的题材,最后赔了一个又赔了一个,最后一无所有。

其实每天的盘中交易都充满了诱惑,有超预期的出价,有水下直线拉升,有开仓封仓,但并不是每个机会我们都有能力把握,很多看似的机会其实都是大坑。对于大多数人来说,做自己能理解的交易,不武断地把握每一个机会,就能立于不败之地。

b、不苛求每一笔交易都是正确的。

有很多人追求完美,不能容忍任何股票亏钱。所以在买了被套之后,即使买股的逻辑不被市场认可,他也绝不会割肉出局,而是安慰自己做T,永远做T,在这只被套的股票上赚钱。可能他做t花了三个月,五个月,甚至一年,他确实在这只股票上赚了持平或者微利,但是他忘记了时间成本,机会成本,资金利用效率的问题。比如,他花了65438+万买了一张票,被套了7个点,花了一个月做T,最后赚了65438+万出来,但他从来没有想过,如果当初快刀斩乱麻,赶紧割肉出来,然后投资其他有实力的股票,也许这个月他还能赚更多的钱。当然,我并不是否认做t的价值,事实上,我见过在年波动不到20%的股票上就能让收益翻倍的人。但专注做T和被动做T追求每一笔交易有本质区别。

c、不被市场逻辑认可的被套票必须快刀斩乱麻。

只要买了票,就难免被套。被套了怎么办?是马上割肉,还是观望,还是躺着装死?这个问题其实很难回答,因为不同的市场氛围,不同的买股逻辑都会影响你的选择。但有一点是,没有被市场逻辑认可的被套票必须快刀斩乱麻。什么是没有被市场认可的被套票?比如你晚上看一只股票半年报业绩增长5倍,前期竞价很强势,所以你判断它今天可能会竞价二板,于是你在竞价结束前下单,但是开盘后却撞板踩均线横盘收盘,没有办法封回。这样的票是你认为涨停逻辑很强,但没有得到市场认可的票。这样的票应该不是意淫,以为自己业绩不错,上板肯定被市场错杀了,所以想继续持股,让市场给你认错。结果后一个低开后继续杀跌,小亏变成大亏,大亏变成巨亏。

那么我们该怎么办呢?就拿上面的例子来说吧。如果你第一天被套,说明市场不认可你的逻辑,那么如果你降价,第二天拉升回落,有效跌破分时均线,就必须卖出,因为如果是失误,所有资金经过一晚上的分析,都不会有效跌破均线。这种情况说明市场不认可你的逻辑。这个时候,千万不能放纵自己的逻辑,必须快刀斩乱麻。即使因为某些原因被拉起甚至停止,也不要后悔。从概率的角度来说,那种情况毕竟很小。

d、不想在最低点买入,在最高点卖出。

股票想在最低点买入,在最高点卖出,获取最大利润。但是,这种想法往往是非常有害的。比如你很看好一只票,你也确认它有继续上涨的逻辑。但是看着看着已经到了20个点的底部,总觉得现在追上去是亏的,犹豫着等股价调整一点再买,但是好股票总是稍纵即逝。买的越少越涨,涨的越多越不想买。所以我们错过了很多潮流票。接力也是一样。看着它。昨天是第一次董事会。今天比别人少了10多。你总觉得如鲠在喉,不想下手,其实只是第二板。当你在二板后想起来的时候,你真希望昨天就买了。你有利润和主动权。过了二板可以算了,但也只是三板而已。结果我们错过了很多妖股。

卖票也是如此。很明显,很多时候我们手里的票已经有了一些利润,但我们总是期望它继续上涨,甚至翻倍。我们总想把利润全吃了,最后却在幻想中遭遇滑铁卢,原本得到的利润被一点点侵蚀。最终,大利润变成小利润,小利润变成小损失,小损失变成大损失。

那么我们该怎么办呢?关于买点,我觉得只需要判断市场是否认可一只股票或题材(如何判断市场是否认可一只股票或题材,下一篇文章会写)。如果有,你就去竞价,你就等着半路分时大破,你就等着董事会确认。至于卖点,我觉得你只要有利润就卖是对的,但是不能容忍以利润牟利。也许我们事后很容易看出最佳卖点在哪里,但是你在玩成千上万的买卖单的时候怎么知道最佳卖点在哪里呢?也许早盘一个高点回落,你觉得那个高点就是最好的卖点,但是如果这个尾盘又被拉直了怎么办?