一天八图:北方资金大举进攻！“暖冬”行情来了吗？注意两条主线和四条配置路径
截至沪深两市全天收盘，上证综指跌0.13%，报3083.4点；深证成指跌0.24%，报111113.46点；创业板指数跌1.25%，报2375.438+0点。
从盘面来看，指数清淡，个股放量，大金融蠢蠢欲动。医药、地产板块领涨，科技股尾盘发力。行业和概念板块涨跌互现，局部赚钱效应依然存在。行业方面，中药、保险、化学制药、医疗器械、装饰建材、证券、房地产开发、银行等板块涨幅居前，题材股方面，web3.0、流感、独家药、新冠肺炎药、护发等板块涨幅居前。
资金方面，中国人民银行6月165438+10月14日公告，为保持银行体系流动性合理充裕，2022年6月65438+10月14日，中国人民银行以利率招标方式开展7天逆回购操作，中标利率为2.0%。由于今日有20亿元逆回购到期，人民银行今日在公开市场实现净投放30亿元。
轻便电炉
个股监控
北上资金
南下资金
新闻面
1.据北京商报今日消息，6月165438+10月14日，国家发展改革委、中国人民银行会同社会信用体系建设部际联席会议成员单位等有关部门(单位)，研究起草了《中华人民共和国社会信用体系建设法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。意见稿概述了14商务诚信建设重点领域，包括生产、流通、统计。其中，生产领域主管部门要以食品、药品、消费品、农产品和农业投入品为重点，跨地区、跨部门享受产品质量信用信息。
2.据《国家商报》报道，国家能源局6月114日召开第四季度网上新闻发布会。国家能源局数据显示，前三季度，非化石能源发电装机约9400万千瓦，占总装机的82%。第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批项目正在陆续开工。目前正在推进第三批项目评审。
3.据国家能源局6月5438+065438+10月14消息，国家能源局节能科技装备司副司长徐吉林在国家能源局第四季度在线新闻发布会上表示，《二氧化碳排放峰值碳中和标准化推进行动计划》是构建能源领域二氧化碳排放峰值碳中和标准体系的顶层设计文件。按照构建能源领域新标准体系的思路，以深化能源标准化改革为动力，遵循需求牵引、体系布局、重点推进、协调配合的原则，通过开展标准体系研究、加强标准体系制修订、开展标准示范、完善标准化组织管理制度等方式，推动政府主导标准和市场自主制定标准协调发展、协同推进各项工作的实施。
4.根据国家医保局6月5438+04日在官网的消息，从6月5438+0到2022年9月，全国基本医疗保险参保率稳定在95%。基本医疗保险基金(含生育保险)总收入214911.8亿元，同比增长5.5%。职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入1469095万元。城乡居民基本医疗保险基金收入6800.22亿元。基本医疗保险基金(含生育保险)总支出为17285.93亿元，同比下降0.5%，主要是去年同期支付新冠肺炎疫苗和预防接种费用，本期相关支出大幅减少。职工基本医疗保险基金(含生育保险)支出10726.97亿元，同比增长0.4%，其中生育保险待遇支出630.95亿元。城乡居民基本医疗保险基金支出6558.96亿元，同比下降2.0%。
机构观点
对于当前市场，东方证券认为，随着近期政策的进一步出台，市场信心将逐步恢复，前期政策利好的超跌板块将优先考虑。短期市场对经济的预期向上修正，短期稳增长板块胜率占优。剪刀差修复后，将再次转向增长板块。中长期行业方向，风光储、军工、医药、自主控制、高端制造等某些行业将保持不变。
国海证券表示，现阶段，a股市场具有配置价值，存在成长价值的机会。房地产融资将修复经济预期，房地产链和消费链存在超跌反弹机会。中期维度聚焦增长板块，细分领域包括安全发展和自主可控两条主线。
华福证券指出，市场风格将更偏向价值股。可以加大金融、地产、白酒龙头板块的配置，当然长期增长的半导体、军工也可以关注。此外，相关政策调整后，医疗资源储备在防控中的地位更加重要，因此医疗器械、呼吸机等龙头企业也值得特别关注。
西部证券提到，从结构上看，三季报披露结束，市场转向对明年经济的预期，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的估值切换行情逐渐展开。随着科学精准防控水平的提升，重点关注受益于人流上升的线下消费行业的投资机会。在长期政策目标的指引下，与资源和信息安全密切相关的农业、半导体、创新和军工仍然值得关注。主题建议关注虚拟现实、数字货币等机会。
财通证券认为，短期需要把握政策驱动的“暖冬行情”；长期关注疫情对长期需求压制下的经济数据复苏，建议交易时间为“市场预期好转+经济短期”；该板块重点关注两条主线:一是受疫情损害、底部反转的消费服务，二是医疗基础设施建设。
华安证券表示，建议在行业配置上兼顾中长期优势和短期反弹弹性。更具体来说:1)市场存在反弹机会，预计成长热轨不会缺席，可继续把握新能源轨的中长期优势。流动性宽松充裕，业绩景气比较优势确立，市场情绪改善。在美国纳斯达克为代表的成长方向高弹性反弹的映射下，成长热轨的长期优势依然存在，目前的估值-业绩预期比在前期大幅下跌后已经非常优秀。可以主要关注新能源中的储能、光伏、风电，以及新能源汽车中的上游材料、中游制造领域。
2)消费领域，建议关注具有长期投资逻辑的品种。如医疗设备以及与设备更新和再融资相关的业务；需求韧性高、业绩稳定高增长、风险偏好相对较高的白酒；以及中长期猪价温和回升，业绩弹性大以及动物保健和疫苗有望突破猪瘟疫苗研发。
3)在看好市场整体反弹的背景下，券商板块有望成为市场的风向标。随着国内相关政策边际优化，美国核心通胀大幅下降，制约市场反弹的两大核心因素逐渐减弱。市场已经显示出更加积极的反弹信号。在看好市场整体反弹的背景下，券商板块有望实现超额收益。
4)政策调控边际放松催化的房地产贝塔行情有望继续演绎。目前房地产行业基本面尚未企稳，对后续房地产增量政策仍有预期，建议继续关注。