第三季度以来，刘重仓持有的股票多数都跑赢了市场。
上市公司中报披露，备受市场关注的刘等明星私募基金经理重仓持股的变化逐渐浮出水面。
继此前减持荣之鑫后，柳峰从锐创微纳中报大股东名单中消失，不排除清仓出售。作为芯片细分——非制冷红外领域的国内头部公司，锐创微纳米周五强势涨停。
相比之下，同为高益资产基金经理的卓立伟，通过持续增持华丰化工首次亮相，从一季度末的第九大流通股东迅速晋升为第四大流通股东。
私募基金重仓股票
自第三季度以来，它们中的大多数都跑赢了市场。
近期，随着上市公司中报的披露，私募基金二季度的持仓线更加清晰。
在发布正式中报的192家a股公司中，私募基金出现在43家前十大股东/流通股东名单中，其中15家公司继续被私募基金增持，华峰化工、美华生物均增持1000万股以上。
表1:已披露中报二季度私募基金增持股份
来源:风
从参与度来看，私募基金的产品数量是厉安德大股东名单中最多的。二季度末，该公司还被元信(珠海)私募基金的4只产品重仓，其中3只在前期重仓的基础上继续增持。
从持仓市值来看，股票大王贵州茅台依然是私募持有量最高的。
第二季度，瑞丰汇邦3号私募和金汇荣盛3号私募再次增持贵州茅台。至二季度末，持有贵州茅台1269.8万股，总市值259.67亿元。目前，他们是已公布财报的公司中唯一持股超过100亿元的私募基金。
图1:贵州茅台二季度末前十大股东
来源:风
三季度以来，市场整体走出回调。7月1至8月5日，上证综指、创业板指、沪深300指数分别下跌5.05%、7.32%、4.52%。
据统计二季度被私募基金重仓的43家公司，期间有33家公司跑赢主要指数，27家公司股价逆市上涨，部分公司迎来大幅上涨。如君达股份上涨62.54%，容止日新上涨43.37%，玉环数控、小蓝科技、厉安德股份涨幅均超过30%。
没等涨停就退了？
柳峰可能有卖锐创微纳清仓的。
目前，头部私募、明星私募基金经理的职位正在逐步涌现，私募圈里非常有名的高一资产的柳峰、卓立伟的身影已经出现。
继7月25日荣之鑫发布中报后，柳峰二季度减持1.4729万股，而据8月5日瑞创那威中报显示，柳峰高义林山1王源基金已退出前十大流通股东行列，柳峰很可能大幅减持甚至清仓。
翻看公司历史数据，自2020年四季度进入公司以来，柳峰高一林山1王源基金已连续六个季度为瑞创那威第一大流通股东，今年一季度末持股数量为18万股。第二季度末，公司第十大流通股东景顺长城新能源产业基金的持仓为384.3万股，那么即使柳峰依然持仓，至少减持了约1.41.6万股。
作为科技创新板首家上市公司，锐创微纳取得了不错的业绩。2019年7月22日上市首日开盘价为59.1元，202108.66年10月5日盘中最高价达到123.32元。但2020年10月6日至3月9日，公司股价跟随市场快速回调，跌幅超过30%。虽然公司股价在2021的8月30日再次上涨，并创出新高129.48元，但随后再次陷入回调，并在今年4月27日创出30%的盘中高点。
图2:锐创微纳上市以来的走势图。
随着本轮市场反弹，锐创微纳也走出了一波上涨行情。从4月27日到6月6日，在短短1个多月的时间里，公司股价已经上涨了42.3%，柳峰借此轮反弹减持，但总体来看，柳峰的重仓行为并没有为其创造利润。
然而，8月5日，公司发布中报的当天，锐创微纳米收获20CM涨停。今年上半年，由于红外热像仪和微波射频系统及组件带来的收入增长，公司营业收入同比增长24.89%；但由于产品毛利率下降，期间费用增加，公司上半年净利润同比下降58.28%。但从今年前两个季度的数据来看，公司第二季度净利润大幅增长，上半年盈利11127.08万元，第二季度盈利9668.24万元。这可能也是中报发布后公司股价大涨的原因之一。
氨纶盈利或已见底。
卓立伟底部加仓华丰化学
相比于柳峰的持续减持，卓立伟今年年中的首次亮相是继续增持华丰化工。
今年一季度，卓立伟管理的高易立伟精选维实基金新成为华丰化工前十大流通股东，以16475300股排名第九。二季度，卓立伟进一步增持华丰化工1247.48万股。二季度末28，950，5438+00，000股的仓位晋升为公司第四大流通股东。
图3:二季度末华丰化工前10大流通股东
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今年年中，华丰化工也出现了增收不增利的局面。营业收入13838万元同比增长7.31%，净利润23.95亿元同比下降3781%。报告期内，氨纶市场需求疲软，成本同比上升是造成这一局面的主要原因。
氨纶价格在2021年8月达到十年高点后开始下降。据Wind数据统计，以40D的氨纶为例，自去年8月达到8万元/吨的历史高点后，就一路下跌。今年8月5日最新价格为3.3万元/吨，跌幅为58.75%。
不过，CICC表示，氨纶的利润已经见底，这是最近的催化剂。供给方面，今年新增产能产出主要来自去年投产的华丰5万吨和晓星3万吨。展望未来，成本端压力有望在年内逐步缓解，BDO产能将达到顶峰，包括东源科技20万吨、新疆柯美65438+万吨、内蒙古华恒65438+万吨、万华化工65438+万吨、惠州宇鑫65438+万吨、宁夏吴恒化工1655。
另一方面，行业普遍亏损，氨纶目前开工率已降至70%左右。由于成本下降，氨纶的价格可能会继续下降，但其盈利能力可能已经触底。展望未来，可能会迎来阶段性反弹。
但从二级市场的表现来看，虽然卓立伟继续看好，CICC也看好华丰化工未来盈利能力的提升，但今年以来公司股价始终表现疲软，年内累计回调28.54%。卓立伟在这家公司还没有获得丰厚的利润。
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