收银员主要做什么？
1.上班第一时间清点现金、有价证券等贵重物品。
2.列出当天要处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况，应向有关领导和会计主管人员请示资金安排计划。
4.按上述流程办理各项资金收付业务，将当日收到的现金送开户银行，不取现金。
5.在一天结束之前，日志应该被登记。登记日记账前，应复核现金收付凭证和银行存款收付凭证。在登记日记账时，要区分现金簿和存款日记账，以免显得傲慢。每天做好各日记账的余额，以便随时了解单位资金的运行情况，合理分配资金。
6.当日下班前，出纳应核对账目，确保现金实际金额与日记账和总账相符。在收到银行对账单的当天，出纳应将存款日记账与银行对账单进行核对，使存款日记账、总账和对账单在平衡调整后保持一致。
7.因特殊事项或情况未完成工作的，应列出未完成事项，优先安排第二天完成。
8.根据单位需要，每天或每周提交一次出纳报表。
9.每月终了后3日内，出纳应清点其保管的支票、发票、有价证券和重要结算凭证，并按顺序登记核对。
问题2:收银员是做什么的？(一)货币资金的收支和记录
出纳的货币资金管理主要包括两个方面:一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的核算。
具体来说，这项工作主要包括以下六个方面:
1.做好现金收付核算。
2.做好银行存款的核算。
3.认真登记日记账，确保每日结算。
根据已处理的收付凭证，逐笔依次登记现金和存款日记账，并作出余额。银行存款账面余额应及时与银行存款对账单进行核对，确保账证、账实、账账相符。经常与银行对账单核对，月末编制银行对账表，使账面余额与对账单上的余额调整一致。未结清的账目应及时查询。要随时掌握银行存款余额，不允许开空头支票。
4.手头保持现金和证券。
对于现金和各种有价证券，要保证其安全完整。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分应及时存入银行。不准用“白条”冲抵现金，不准随意挪用现金。库存现金如有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不要私自取走或补充现金。如果持续出现现金短缺且是自身原因造成的，则承担赔偿责任。单位保险箱密码、开户账号和取款密码等。不得泄露，也不得随意交给他人。
5.保管相关印章，登记和注销支票。
出纳管理的印章必须严格按照规定的用途妥善保管和使用。签发支票的各种印章不得由一名出纳保管。一般来说，单位财务专用章由财务主管保管。对空白收据和空白支票，要严格管理，建立登记簿进行登记，认真办理领用和注销手续。
6.核对收入凭证，处理销售结算。
认真审核销售业务相关单据，严格按照销售合同和银行结算制度及时办理销售款结算，收取销售款。发生销售纠纷，拒绝付款时，应通知相关部门及时处理。
(二)交易结算
1.处理往来结算，建立清算系统。
现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位、员工之间的资金结算；企业与外部单位不能办理个人之间的转账手续和资金结算；低于结算起点的小额结算；按照规定，可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各类应付款和暂收款，要及时催收结算，应付款和暂收款要迅速还清。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，并按规定报批。
2.管理企业的储备基金
实行备用金制度的企业应检查备用金额度，及时办理领用和报销手续，加强管理。对提前借出的差旅费，要督促及时办理报销手续并追回余额，不得拖欠或挪用。建立清算其他往来账户的制度。对购销业务以外的债权债务和往来款项，要建立清算程序制度，加强管理，及时清算。
3.核算其他往来账户，防止坏账损失。
对购销业务以外的往来款项，应按单位和个人分别设帐，根据经过审核的会计凭证逐笔登记，并经常核对余额。年度终了时，应将清单抄送领导或有关部门。
(3)工资核算
1.实施工资计划并监督工资的使用。
根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按规定掌握工资和奖金的发放情况，分析工资计划的执行情况。对违反工资政策，乱发津贴奖金的，要予以制止，并向领导和有关部门报告。
2.审核工资文件，发放工资奖金。
根据实际员工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣代缴(包括计算个人所得税、住房公积金、劳动保险基金、失业保险金等。)，并计算实际工资。
3.负责工资核算，提供工资数据。
按照工资总额的构成和支付工资的来源进行明细核算。根据管理部的要求，准备相关的工资报表。
(四)货币资金的监管。
......& gt& gt
问题3:收银员每天都在做什么？2.负责登记现金(分为收入和支出)和银行存款日记账，日清日结，每天进行现金盘点和银行对账；3.负责公司总部的银行账户管理、员工报销及现金、支票管理等出纳事务；4、负责根据银行账户资金编制资金报表，上报部门负责人和资金调度人员；5.负责将各种资金收付和结算单据及时准确的传递给财务经理进行账务处理。后续:别人要有经理签字才能从我这拿钱！那么我能填写凭单吗？回答:支票的管理很简单，只要每个月和银行的账目对上，养老金单据上盖银行预留章即可。至于现金支出，财务部有报销程序，可以按制度要求:就这样。回答:可以，除了业务，其他系统在财务部都有，会有会计指导你完成。补充:作为一名优秀的出纳，要学会做到以下几点:(1)办理现金支付结算业务；(2)登记现金和存款日记账；(3)保管库存现金和各种有价证券；(4)保管好相关印章、空白收据、空白支票。收银员，很重要；静下心来，理清思路。生意忙，不慌；心情好，态度谦和。取现金，亲自订购；提高警惕，注意安全。收现金，数两遍；辨别真假，免除赔偿。现金，先审核账单；所有内容都要会签。接收文件应标准化；不合规，冒险。后续:遇到好会计会告诉你。如果没有，答案是:没有，申请的时候已经通过会计考试了。你们在同一个部门，她会帮你完成的。追问:但如果那个人不好，也是个麻烦。有人说会计欺负收银员。答案:其实有时候，无非就是多做点工作，同事也能多学点东西。要自信，不要想太多。追问:你是收银员吗？回答:我以前是沈阳房地产公司的出纳，当时就有了你的想法。不要怕工作太多，太累，可以从中学到东西。我现在是一名会计，我愿意那时候累，无论是刚开始还是现在。问:
问题4:一个出纳主要做什么？有什么工作职责吗？同学你好，很高兴回答你的问题！
一名出纳的工作职责包括:
(1)办理银行存款和现金支取。
(2)负责支票、汇票、发票和收据的管理。
(3)做好银行账户和现金账户，负责保管财务章。
(四)、负责报销差旅费。
1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交给老板(签字的老板，下同)审批签字，再提交给财务审核。确认后，收银员会将钱发出。
2.员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在凭证背面加盖收据或发票，先由见证人签字，再由老板签字，会计审核后由出纳报销。
(五)支付员工工资。
二、值得注意的事项:
(1)现金收付
1.现金收付，应当当面清点金额，并注意面值的真实性。
假币被没收的，由责任人负责。
2.现金一经支付，应在原始凭证上加盖“现金支付章”。
责任人应对多付或少付金额负责。
3.把每天的现金送到银行。
不要“坐在树枝上”。
4、做好日常现金盘点工作，做到账实相符。
做好现金报表，防止现金损益。
5.一般不办理大面额现金的支付业务，使用转账或汇款手续进行支付，特殊情况需要审批。
6、员工外出借款，无论金额大小，都必须由老板签字，批准并凭借条借款。
贷款未获批准，发生纠纷，由责任人承担责任。
(2)、银行账户处理
1.登记银行日记账时，先分清账目，以免越界。公开交易程序。
2.每天把每个账户的余额做出来，让老板和财务会计了解公司的资金运作情况，调度资金。
每天上班前填写对账单。
3、保管好各种空白支票，不得随意错放。
4.公司的会计章一般由出纳保管。
每天下班后把账号印章和老板的印章交给老板(老板要你保管的除外)。
高顿金融作为全球领先的金融证书在线教育品牌，整合金融教育核心资源，拥有高顿网校、公开课、在线直播、网站联盟、金融题库、高顿部落会计论坛、APP客户端等平台资源。，为全球金融经济界人士提供优质服务和全面解决方案。
高顿网校将始终坚持成就年轻梦想、创造新商业文明的企业使命，加快国际化进程，打造世界一流的金融在线学习平台。
高顿祝你生活幸福！如果还有问题，欢迎随时问高顿企知平台！
问题5:小公司的收银员平时日常都在做什么？1.负责现金和银行转帐票据的收付，按时将现金送到银行，不得积压。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金应按规定限额执行，不得挪用、抵仓打白条或用于业务开支。
3.根据会计签字的收付凭证，按付款审批制度办理收付。
4.签发支票时，应按公司办理汇款时的财务管理制度办理相关手续，不符合规定的予以退回。
5.填写与收入和支出有关的会计凭证，登记银行存款和现金出纳日记，确保账实相符。
6.负责保管未签名的支票、支票簿和已签发支票的存根。
7.负责审核和发放员工的月工资、奖金和各种福利待遇。
8.每月10前，逐一核对存款日记账和上月银行对账单，编制银行余额调节表。
9.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露或流传。
10，完成上级领导交办的其他工作等。
问题6:财务会计和出纳需要做什么？财务会计是企业会计的一个分支。财务会计是指以通过对企业已完成的资金运动进行全面系统的核算和监督，向投资者、债权人和企业外部有经济利益的相关部门提供企业财务状况、盈利能力等经济信息为主要目标的一种经济管理活动。
财务会计的工作内容和职责如下:
财务会计工作内容:
(1)参与制定公司的财务制度及相应的实施细则。
(二)参与公司信誉研究和项目评估中的财务分析。
(3)负责编制和上报董事会和总经理要求的财务数据。
(四)负责对外与* * *部门有关的财务工作，如税务局、财政局、银行、会计师事务所等的联络和沟通工作。
(五)负责资金的管理和调度。编制月度、季度和年度财务报表及分析，向公司领导汇报公司经营情况。
(六)负责销售统计、审核，负责编制月度销售应收账款报表，并督促销售部门及时催款。负责销售资金的收集并及时发送到银行。
(七)负责编制月度转账凭证，汇总所有会计凭证。
(八)负责公司主管及所有明细账的记账、结账和核对，每月5日前完成会计报表的编制，及时清理应收应付账款。
(九)协助出纳做好建筑资金的催收工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
(十)负责公司年度会计报表、账簿装订和会计资料保管。
(十一)负责银行的财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用和保管，办理银行收付业务。
(十二)负责先进管理，审核原始收支。
(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款和现金簿，月末编制银行对账单和银行存款余额，并编制余额调节表。
(十四)负责员工工资的支付和现金的收付。
财务会计的职责:
一、熟悉财务制度、会计制度及相关法律法规。遵守各项收费制度、费用范围和费用标准，确保专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，并对执行中发现的问题提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核会计凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；健全账目，及时核算，及时结账，及时报销，定期对账(包括核对现金实际金额)。保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，空白发票、收据的保管和使用要符合规范。收票人要登记，待销号要收回。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来账目，协助资产管理部门做好财产检查和定期核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳、会计和其他相关财务人员的业务指导。
八、主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿或谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关凭证、会计档案、债权债务和未了事项等移交情况，并编制移交清单，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，诚实守信，坚持原则，实事求是，细致热情服务。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。
出纳的工作内容和职责如下:
收银员的工作内容:
(1)货币资金核算
(1)对于现金收支，严格按照规定付款。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
(3)登记日记账，保证每日结算。根据已经完成的工作...> & gt
问题7:私企出纳的主要工作有哪些？出纳的主要工作是收款(支票，现金，然后送到银行)和付款(从银行取现金，支付现金。给客户或业务员开支票，开银行付款凭证，然后让银行付款。登记现金日记账(现金收付)和银行日记账(银行收付)，支付工资。银行日记账应在月底与银行对账单核对。如不一致，应编制银行存款对账表，月末现金余额和银行存款余额应与会计总账核对。
攻条目看企业不同，有的是出纳准备的，有的是出纳准备的。有财务软件的企业，出纳一般需要输入现金收据和银行存款收付凭证，比较简单，不用担心。
注意事项主要是要小心。现金支付一定不能有差错，缺现金就亏了。你一定要注意银行付款不能出错，一定不能在哪个客户的账户和付款金额上出错。你不能在填写收到的支票和汇票的号码和背书时出错。如果犯了错误，那就很麻烦了。总的来说，用心，用心就能做好出纳的工作。
问题8:出纳管钱的工作是什么？会计的钱要从报销人那里拿。出纳的工作比较轻，但也要看你单位的性质和环境。有的单位去了还要当会计。
问题9:收银员主要做什么？了解了资金收支的一般流程后，出纳应该如何合理安排自己一天的工作，使出纳的工作有条不紊的进行，并及时反馈出纳的信息？
1.上班第一时间清点现金、有价证券等贵重物品。
2.列出当天要处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况，应向有关领导和会计主管人员请示资金安排计划。
4.按上述流程办理各项资金收付业务，将当日收到的现金送开户银行，不取现金。
5.在一天结束之前，日志应该被登记。登记日记账前，应复核现金收付凭证和银行存款收付凭证。在登记日记账时，要区分现金簿和存款日记账，以免显得傲慢。每天做好各日记账的余额，以便随时了解单位资金的运行情况，合理分配资金。
6.当日下班前，出纳应核对账目，确保现金实际金额与日记账和总账相符。在收到银行对账单的当天，出纳应将存款日记账与银行对账单进行核对，使存款日记账、总账和对账单在平衡调整后保持一致。
7.因特殊事项或情况未完成工作的，应列出未完成事项，优先安排第二天完成。
8.根据单位需要，每天或每周提交一次出纳报表。
9.每月终了后3日内，出纳应清点其保管的支票、发票、有价证券和重要结算凭证，并按顺序登记核对。
问题10:出纳的工作主要是做什么？1.根据签字审核的会计凭证，办理现金和银行存款的支付结算。
二、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账账相符。
3.严格管理支票使用，办理对外结算业务，不得签发空头支票和空白支票，不得出借账户或套取现金。
四、及时与总账、银行对账单进行对账，月末编制银行余额调节表，做到账实相符。
动词 （verb的缩写）定期向经理报告公司货币资金的收支情况。