出纳的工作职责
2、做好交接班准备工作，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并做好清洁保养工作。
3.掌握房间预订情况，积极热情地宣传房间，并确认其付款方式，确保准确。
4.快速准确的为客人办理入住、续房、换房、退房手续，开房时主动向客人说明房价，避免误会，需要做好客人验证手续和入住登记。
5.准确熟练地收取客人的现金和支票，打印客人的各种收费票据，及时准确地为客人结账，根据客人的合理要求开具支票。
6、妥善处理客人的投诉，当不能解决时，及时请示。
7.备用金不得带白条入库。未经批准，经营收入不得以现金形式借给任何部门和个人。
收银员岗位职责2 1，接待客户咨询，了解客户需求，实现销售；
2.负责商品销售的记录、盘点和账务核对，并按规定完成各项销售统计；
3.完成进货验收、货架展示、补货、退货、防损等日常业务工作；
4.做好费用结算工作；
5.制作、打印和检查出纳相关凭证；
6.汇总收据和发票并准备相关报表；
7.为客户办理会员卡；
出纳工作职责3 1。在业务上，财务部门管理，在纪律上，属于前台管理。
2、负责酒吧区域的清洁卫生，接待客人，接受客人的点餐电话并做好点餐记录。
3.负责保存菜单、账单、收据、发票等。收集起来，这样文件就可以用序号了，不缺。准备足够的现金零钱，营业结束后，统计当天的营业收入，填写营业日报表、菜单等单据并及时提交财务办公室审核。
4、正确掌握现金、支票、信用卡、账单等结账方法和程序。
5、熟悉菜、酒、水的价格，做到结账快速准确，无差错，避免错账、跑账和逃账，错账、漏账不准隐瞒，应及时上报。
6.严禁私自打折账、私自打折客、降低收费价格、私自挪用公款。
7.确保资金安全，随时锁好收银机和钱柜，业务经费及时上缴财务部，不得私自带钱离岗。
8.做好上下级和值班人员的交接工作，坚持“上不清，下不接”的原则。
9.遵守财务保密制度，不得向无关人员泄露公司财务秘密。认真做好日常现金盘点和卷烟盘点工作，发现问题及时汇报。
10，如遇疑难账目，一定要耐心向客户解释或虚心向上级请教。
11.认真完成每月酒水、香烟的盘点。如有错误，如实报告，不得隐瞒或私自调整报表。一经查实，将对其进行处罚，直至开除。
12.不断学习，强化业务知识，提高服务技能。
13，非收银人员未经领导同意严禁出入。
出纳的工作职责。具有良好的道德思想素质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强，吃苦耐劳，具有熟练的专业技能和基本的财务知识。
二、自觉维护药房形象，着装整洁，仪表大方，并正确佩戴胸卡；对顾客要一视同仁，微笑着做好服务。
三、熟悉零售药店工作流程，负责前台账单信息录入和门店销售核算，确保数据处理正确并传输至门店后台。在核对中药处方价格之前，先核对处方内容(姓名、性别、年龄、住址、医生签名、药品名称、别名、剂量、副数、配伍禁忌、医嘱等。)应仔细审核，特殊原因应做好解释，定价应严格按照中药方剂的原则。
四、收银员每天下班后要做好收款前的准备工作，检查收银机的当前状态是否能正常工作，发票和零钱的准备工作是否做好，并搞好卫生。
五、能够维护常见的电脑问题并熟练操作。营业时间不准无故离岗，票据交接清楚。日常周转存入值班银行，逾期禁止将公款带回家；夜班收入由值班人员保管，次日交接；如果出现金额不足或误收假币的意外，出纳会自行赔偿。
六、严格现金管理制度，出纳不得自行结算收款。如实做好各种账目和空头票据的登记工作，不得擅自挪用或借用业务资金。
七、使用礼貌用语，负责提醒顾客带好购物券，为了维护自己的消费权益，收银员不能保留小票，必须将票据交给顾客。
八、日常营业费用应按时支付，不得私分营业费用，不得私自篡改单据和账目。营业日结束时，所有的款项、预付定金、退还定金、收据、优惠券、签字文件、归档文件、发票使用声明等。会交给店长，店长会填好收据并签字。
九、每天收取的现金要认真清点核对，不明事宜要及时问经理。出纳应负责处理错收、错收或假收，并承担损失。
十、出纳要管理好自己的现金收讫印章，不准乱放、乱盖。否则，后果自负。
11.每日折扣、预付定金、签单、退单、结账都要店长签字。由于责任心差，工作疏忽，业务不熟，钱数不一致，多种钱上交，少交的钱上交。负责发票、卡、帐的一致性。非药品使用的非药品发票不得与药品发票混用。
十二、收款员在收款过程中要认真核对账单，发现问题及时与营业员和店长沟通，减少差错和损失。
十三。针对特殊收银员，其他未尽事宜及时与经理沟通。
出纳岗位职责5 1，负责公司日常费用报销。
2.负责日常现金和支票的收付，检查信用卡，及时登记现金和存款日记账；
3.每天检查并保存出纳支付的营业收入。
4、每日盘点现金，做到日清月结，帐实相符。库存现金不得超过公司规定的数额。
5.负责从银行兑换多余的零钱，以防收银员找零。
6、信用卡对账并定期核对银行账户，编制银行对账单。
7.月末与会计核对现金/存款日记账的金额和余额。
8.每周编制货币资金周报，并上报首席运营官、首席财务官和财务总监。
9.每月编制现金流量表，并上报运营总监、财务总监和财务总监。
10，配合人事每月准备工资表，协助发放。
11.完成领导交办的其他任务。
出纳的工作职责6 1。出纳在业务上受财务部领导，在行政上受前厅部领导。
2、根据服务员填写的菜单、菜谱、酒水单记录菜品、洒水车、香烟等名称、数量，准确输入电脑，及时核对。根据对账单记录的金额准确、及时、快速收款，打印发票并盖章。在收款过程中，一定要做到快、准、好、不漏，一定要验证各种钞票的真伪。
3、上班时间不得携带个人现金上岗，每日收入现金时，必须认真执行长缴短补的规定，不得互相学习，发现长短款，必须如实向上级汇报。备用金必须交接班，每天检查，书面记录，交班后在收银台准备足够的零钱。对营业额的准确性和安全性负责。妥善保管业务余额，拒收假币，否则你要对短缺负责。
4.公款不得私用，任何人不得在出纳处借用零用现金。如果是出纳，出纳要承担相应的责任。为了保证资金安全，营业中的百元大钞会及时入柜。
5.接受信用卡结算时，应当按照银行的有关规定受理。外卡结算，请留下客人的联系方式(如有效身份证件复印件、联系电话等。)，正常可以接受，但规定原则上要用现金结算。收到支票时，请留下客人的地址、身份证号码和电话号码。
6.每班结束，必须做好交接工作，不得向无关人员透露有关酒店营业收入的信息和数据，不得随意给顾客开发票。
7.每天根据汇总金额填写付款单，第二天交财务室审核。认真填写上缴财务的付款清单，电脑账和钱必须和清单一致。
8.爱护并正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等。)，并做好清洁保养。
9、做好开业前、停业后收款岗的内外卫生，保持收银面整洁干净。
10，以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的各项规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿戴工作服，保持个人gfd整洁大方。
11，积极完成领导安排的其他临时性工作。
出纳的职责7 1。服从上级领导的工作安排，按规定的程序和标准为客人提供一流的接待服务。
2、认真进行交接工作，不清楚的地方应及时提出，零用现金交接班时，前帐不清后帐不接。
3.做好交接班准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，做好清洁保养工作。
4、掌握房间状态和房间情况，积极热情地宣传房间，了解当天预定的离店前客人、会议和宴会，并确认其付款方式，确保入住和结账的准确性。
5.快速准确的为客人办理入住、房延、换房、退房手续，开房时主动向客人说明房费，避免误会，需要做好客人验证手续和入住登记。
6.准确熟练地收取客人的现金，打印客人的各种收费票据，及时准确地为客人结账，根据客人的合理要求开具发票。
7.填写发票、收据开具规范，据实开具，不虚开金额；
8.及时、迅速、准确地做好收款工作，做到客户账目清楚，对出纳工作诚实正确，不拿私房钱上班，不私自挪用公款；
9.每天收到的现金和账单必须与账单相符。
10，妥善处理客人的投诉，解决不了时，及时请示。
11，备付金不得以白条抵仓。未经批准，经营收入不得以现金形式借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借用现金，需办理相关手续。)
12，做好出纳帐，核对每日营业收入、票据、账单是否与报表相符，值班出纳负责当班期间报表、账单、现金的投入。
13，严格按照会计法规处理各类账务。服从上级主管的安排，认真完成任务。
14，员工要熟悉酒店长住客协议和各单位的合同，尤其是折扣和扣款协议。
15，每天整理“未结账退房”客人账目，处理异常情况。
16，正确处理密钥的发放。