眼科被基金经理看好。如何解读后市？

随着上市公司中报的密集披露，一些“顶流”职位也引起了市场关注。第二季度，张坤重回“眼毛”爱尔眼科前十大流通股东，葛兰更受关注，医药细分领域龙头受关注。所以今天，边肖在这里为大家整理眼科和医疗保健的相关知识。我们来看看吧！

张坤增仓《眼毛》

有“公募一哥”之称的张坤在今年二季度大幅减持了海康威视，但同时大幅增持了分众传媒和爱尔眼科。

8月24日晚间，爱尔眼科最新公告显示，张坤管理的易方达蓝筹新成为公司前十大流通股东，持股27000438+00000股，持股市值1209万元。

爱尔眼科曾是张坤的“心水单元”。2020年三季报显示，易方达蓝筹当时精选了爱尔眼科3200万新股，持股市值654.38+0.645亿元。2020年年报显示，易方达蓝筹精选持仓爱尔眼科不变，但市值升至23.96亿元。

2021一季度，张坤大幅减仓爱尔眼科，易方达蓝筹精选在爱尔眼科的持股数量由2020年末的3200万股降至2021一季度末的2000万股。但易方达蓝筹精选在2021二季度增持爱尔眼科15007800股，持股量增至35007900股。

2021下半年，随着爱尔眼科股价的持续下跌，张坤以清仓方式减持爱尔眼科。易方达蓝筹精选2021公布的年报显示，2021年末，该基金仅持有爱尔眼科20万股。事实上，到2021三季度末，易方达蓝筹精选已经退出爱尔眼科前十大流通股东。根据前十大流通股股东的披露标准，张坤在第三季度减持了股份。

除了，在爱尔眼科的前十大流通股东中，还有中欧基金经理居伦、华宝基金经理胡杰、广发基金经理吴的身影。葛兰管理的中欧医疗健康已经持有爱尔眼科八个季度了，而在持有的过程中，葛兰基本上一直在增持，尤其是在2021三四季度股价下跌的过程中。目前，爱尔眼科已成为中欧医疗健康第一大权重股，市值71.87亿元。

爱尔眼科半年报显示，2022年上半年营业收入约为865，438+007万元，同比增长65，438+00.34%；归属于上市公司股东的净利润约为65，438+0.291亿元，同比增长65，438+0.573%。

在张坤、葛兰等“顶流”集体增持的情况下，爱尔眼科股价在今年二季度迎来明显反弹，期间累计上涨42.08%，收复一季度全部跌幅。进入下半年后，爱尔眼科股价表现相对疲软，7月以来跌幅近20%。

格伦注重细分行业龙头。

千亿“顶流”葛兰的持仓动态也是市场关注的焦点。近年来，葛兰不仅关注创新药、医疗器械等赛道，更是中药、医药细分领域的行业龙头。

8月24日晚间，采用股份发布的半年报显示，葛兰管理的中欧医疗保健新成为公司前十大流通股东，二季度末持股87.09万股，持股市值6400万元。

认养股份从成立之初的兽医设备领域逐步拓展到医疗设备和实验室耗材板块，生产规模逐步提升。成为穿刺注射设备龙头企业，通过ODM/OEM方式为全球医疗企业提供穿刺注射、实验室耗材等产品，2021年出口收入占比超过90%。

截至目前，中欧医疗健康已在爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗、九洲药业、博腾、Opcom、华东医药、美第奇、恒瑞医药、石爻科技、共东医疗、华润三九、阿拉丁、纳米科技、姚康生物、诺和致远、百城医药等

其中，爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗、九洲药业的具体持仓情况列在了基金二季报中。而博腾、奥普康、华东医药、美第奇、恒瑞医药、石爻科技、共东医疗、华润三九、阿拉丁、那威科技、姚康生物、诺禾致远、百城医药、认养股份则在上市公司半年报中披露。

二季度期间，葛兰仍增持医药、医疗、中药等板块的相关股票，其中华东制药、博雅生物、Opcom等，而与此同时，中欧医疗健康也进入了华润三九、姚康生物、领养股份的前十大流通股东..

展望后市，葛兰认为，创新相关市场远未触及国内市场的天花板，海外市场也在逐渐积蓄力量。具体到公司层面，企业转型创新的趋势仍在延续，创新药物临床申请数量逐年创新高。在创新质量上，近年来R&D管道整体布局更加合理，资源向差异化方向倾斜，甚至诞生了具有全球竞争力的创新品种。

“此外，随着我国居民人均收入和认知水平的快速提高，医疗服务和消费医疗的需求仍在快速增长，并未得到完全满足，未来空间依然巨大。整体来看，我们仍然看好医药生物板块的中长期投资机会，但市场短期波动在所难免。”

朱绍兴明显调整了自己的位置。

二季度市场波动较大，朱绍兴对其隐形重仓股进行了大幅调整。

8月24日晚间，杭氧股份半年报显示，朱绍兴管理的郭芙天汇精选二季度减持3371.7万股，二季度末减持至1.9万股，市值5.94亿元。

记者梳理郭芙天汇选择的股票发现，二季度期间，朱绍兴对仓位进行了大幅调整，涪陵榨菜、杭氧股份被大量减持，杰瑞股份、宝信软件、万润股份、华力集团、沪电股份、冯春电力等多数被增持。

此外，朱绍兴管理的郭芙天汇精选也新进了防水茂东东方雨虹、阳光诺和、山东何达的前十大流通股东，其中东方雨虹持仓市值达到654.38+0.45亿元，成为二季度末第七大重仓股。今年一季度末，郭芙天汇精选持有东方雨虹1624.58万股，为第十大重仓股。第二季度，郭芙天汇精选增持东方雨虹406.42万股，至2036.5438万+0万股。

但朱绍兴重仓买入东方雨虹后，公司股价从7月份开始一路下跌。8月22日，东方雨虹公布半年报。上半年净利润同比下降37%。公司股价8月23日走低，8月24日继续下跌，收盘下跌2.27%，再创新低。

朱绍兴认为，“传统板块的龙头估值在较长时期内处于有吸引力的位置。从长期角度来看，目前的股票市场处于良好的风险收益区间。未来，我们仍将致力于在优质股票中寻找价值，翻出更多的‘石头’。我们并不具备准确预测市场短期走势的可靠能力，而是专注于耐心收集有巨大前景的优秀公司，等待公司自身价值创造的实现和未来某个时点市场情绪的周期性回归。”